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金鹰技术领先灵活配置混合A基金最新净值跌幅达1.51%

手工SEO 2019-09-06 17:04:06 SEO技术 103℃ 手工SEO

金鹰技术领先灵活配置混合A基金最新净值跌幅达1.51%

  金融界基金01月31日讯 金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金(简称:金鹰技术领先灵活配置混合A,代码210007)01月30日净值下跌1.51%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.7160元,累计净值为1.0410元。

  金鹰技术领先灵活配置混合A基金成立以来收益4.06%,今年以来收益-1.10%,近一月收益-1.10%,近一年收益-31.48%,近三年收益-35.50%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为吴德瑄,自2016年12月27日管理该基金,任职期内收益-37.90%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有株冶集团(持仓比例9.37%)、烽火通信(持仓比例4.85%)、日海智能(持仓比例4.77%)、通宇通讯(持仓比例4.68%)、中兴通讯(持仓比例4.64%)、光迅科技(持仓比例4.58%)、天孚通信(持仓比例4.52%)、润建通信(持仓比例4.30%)、中国铁建(持仓比例4.30%)、中国中铁(持仓比例4.16%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年四季度,宏观经济仍然受到金融去杠杆、中美贸易战等因素影响,走弱依旧明显,宏观经济数据整体出现大幅走弱的情况。供给侧改革效果边际减弱,工业企业盈利出现较大幅度的下行,部分行业在四季度单季度盈利萎缩较为明显。流动性在金融去杠杆的大背景下,整体仍然偏紧。二季度末,流动性的边际情况有所好转,但是整体宽松迹象不明显,流动性政策仍然以精准放松为主,对于市场风险偏好的提升力量并不明显。全年A股市场整体呈现较大幅度下跌,整体市场普跌,蓝筹白马、题材、周期整体面临系统性下跌。市场的压制因素主要体现在金融收缩周期带来的对未来经济的担忧,以及海外贸易战对于宏观不确定性的担心。全年上证综指下跌24.59%,单季度下跌11.61%,创业板指数全年下跌28.65%,单季度下跌11.39%。

  四季度我们仍然坚持以业绩为导向、估值为核心的策略。重点关注业绩环比同比增长显著,估值与增速匹配良好的行业及公司,并且重点考量未来的行业政策及市场空间。重点配置有基建、通信、医药等行业。整体仓位保持一定弹性。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2018年12月31日,A类基金份额净值为0.724元,本报告期份额净值增长率为-10.51%,同期业绩比较基准增长率为-4.88%;C类基金份额净值为0.740元,本报告份额期净值增长率-10.41%,同期业绩比较基准增长率为-4.88%。

  

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  对于2019年度认为宏观情况主要可以概括为以下几点:1、从宏观数据来看,整体经济数据变现来看,边际逐渐走弱迹象仍然持续,政策变化会修复一定的对于宏观经济的担忧;2、从流动性角度来看,流动性边际改善信号已经看到,后续看流动性落实情况,从目前政策情况来看,流动性进一步放松的迹象明显;3、从全球情况来看,全球主要经济体宏观情况出现走弱的迹象,时刻关注美国的经济情况;4、政策层面来看,监管政策以及宏观政策整体或相对友好,外部约束和金融收缩有所改善,有利于风险偏好回升。

  因此,综上所述,我们认为2019年度随着经济数据的走弱,流动性的阶段性缓解,市场整体的表现会相对更倾向于风险偏好推升的板块和行业,具有出现阶段性行情的基础。重点配置政策友好,盈利快速释放的行业。另外,更加注重主题方面的阶段性机会。(点击查看更多基金异动)

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